Online Stock Market Trading Update

Online Beurs handelsverklaring Soek vir: Gaping Trading - Die OOPS Trading Strategie: Deel 28 - Stock Trading Wenke vir alle vorme van Markomgewing Handel die gaping kan dikwels baie winsgewende en bied goed gedefinieerde REWARD / RISIKO handel parameters. Een so 'n strategie wat handel dryf rondom gapings is die OOPS Trading System wat deur Larry Williams in sy boek 8220 gepubliseer is; Langtermyn Secrets korttermyn-Trading8221 ;. In vandag se artikel sal ons hierdie strategie uiteen te sit en wys hoe dit kan werk in vandag se mark. In 'n onlangse artikel die geldigheid van die 8220 hersien ons; Sell in May8221; strategie en tot die gevolgtrekking gekom dat jy nodig het om jou handel te pas in die Mei tot Oktober handelstydperk. Wel hier is 'n strategie wat jy kan help handel prestasie in die volgende paar maande. OOPS Trading Strategie Oorsig Die OOPS Trading strategie is gepubliseer in die vroeë jare tagtig en beskryf 'n metode wat winsgewend kan handel gapings, wanneer 'n bedryf in 'n poging om die rigting as die opening gaping vervaag aangegaan word. Die naam is afkomstig van die uitroep dat die makelaar maak 'n kort tydjie na oortuig hul kliënt om handel te dryf in 'n bepaalde rigting en hulle uit gestop in kort bestel. Dit is 'n ideale dag handel strategie, waar jy in staat is om 'n kort termyn ommekeer te identifiseer in die tendens, veral wanneer die daaglikse handel reekse is wyer as die gewone is. Dit berus op 'n terugkeer na die gemiddelde wanneer 'n voorraad of indeks skuif is oordrewe in enige rigting en is ideaal vir Swing Handelaars. Die OOPS handel strategie is van toepassing op enige tydraamwerk van 5 minute, elke uur, elke dag. weeklikse en maandelikse. Winsgewendheid is baie beter as jy die OOPS handel wat in die rigting van die hoër tydraamwerk tendens betree. Dit is noodsaaklik dat die vorige dag se reeks bar is wyer as die gemiddelde reeks, wat kan gedefinieer word deur die meting van die gemiddelde ware omvang (ATR). OOPS KOOP Strategie OOPS KOOP Strategie opstel bestaan ​​uit die volgende stappe: 1. Op 'n daaglikse skedule wat jy nodig het om 'n tydperk te identifiseer wanneer daar 'n volgehoue ​​verslechtering neiging vir ten minste 'n paar handel sessies. Dit is rooi kerse met 'n daaglikse handel wissel groter die gemiddelde ware omvang (ATR) van die afgelope paar periodes. 2. Die Oeps handel opstel voorkom op die laaste dag van 'n verslechtering neiging, wanneer daar 'n gaping af, wat ideaal maak heelwat laer as die vorige dag se lae. 3. Die sneller vind plaas wanneer die voorraad / indeks bons bo die vorige sessie se lae en is bevestig toe sy bedrywe naby die vorige sessie se. Sodra stappe 1, 2 en 3 is tevrede en die gapings mark laer, plaas 'n KOOP aftrekorder bo die vorige dag se lae, met 'Stop net onder vandag se lae. In 'n neutedop is ons op soek vir ambagte van ons lys van potensiële OOPS opstel ambagte, wat afloop op verkoop 'n hoër as normale koers en breek uit hul 5, 15 of 30 minute opening reekse en vul die nadeel opening gaping. Handel snellers geïgnoreer na die middel van die dag en die handel ommekeer is bevestig toe die mark ambagte bo die vorige noue. Ambagte kan duur van 1 tot 8 dae, maar Larry Williams voorgestel naby uit op die eerste winsgewende oop, soos hy bevind dat die hou oornag konsekwent gewerk beste vir die markte hy verhandel. CHART 11038; 12: OOPS KOOP en Handel Opstellings en Entry verkoop OOPS verkoop Strategie OOPS KOOP Strategie opstel bestaan ​​uit die volgende stappe: 1. Op 'n daaglikse skedule wat jy nodig het om 'n tydperk te identifiseer wanneer daar 'n volgehoue ​​uptrend vir ten minste 'n paar handel sessies. Dit is groen kerse met 'n daaglikse handel wissel groter die gemiddelde ware omvang (ATR) van die afgelope paar periodes. 2. Die OOPS handel opstel voorkom op die laaste dag van 'n uptrend, wanneer daar 'n gaping op, wat ideaal maak heelwat hoër as die vorige dag se hoë. 3. Die sneller vind plaas wanneer die voorraad / indeks terug op onder die vorige sessie se hoë en is bevestig toe sy ambagte onder naby die vorige sessie se. Sodra stappe 1, 2 en 3 is tevrede en die gapings mark laer, plaas 'n sell aftrekorder onder die vorige dag se lae, met 'Stop net bokant vandag se lae. In 'n neutedop is ons op soek vir ambagte van ons lys van potensiële OOPS opstel ambagte, wat tot dusver uitgevoer teen 'n hoër as normale koers en breek af van hul 5, 15 of 30 minute opening reekse en is retracing die opening gaping toe te maak. Handel snellers geïgnoreer na die middel van die dag en die handel ommekeer is bevestig toe die mark ambagte onder die vorige noue. Ambagte kan duur van 1 tot 8 dae, maar Larry Williams voorgestel naby uit op die eerste winsgewende oop, soos hy bevind dat die hou oornag konsekwent gewerk beste vir die markte hy verhandel. OOPS Strategie Waarnemings • Die goed gedefinieerde reëls in staat stel om duidelik te definieer jou handel plan, sodat jy aangaan goed gedefinieer en 'n hoë waarskynlikheid ambagte. • Jy kan soek vir setups aan die einde van die vorige sessie, sodat jy 'n daaglikse roetine met 'n pre gedefinieerde lys van OOPS potensiaal aandele. • Die OOPS strategie kan ook gebruik word in 'n weeklikse handel stelsel. Daar is verskeie verfynings wat D2MX Advisory ontwikkel om hierdie strategie te maak, selfs meer betroubaar en winsgewend in die Australiese mark. Kontak ons ​​by 1300 610 024 of advisoryd2mx. au vir meer besonderhede. Onlangse Voorbeeld Woodside Handel Woodside aangebied 'n uitstekende OOPS handel geleentheid van gister as dit gapped af nadat dit aangekondig dat hy sy ooreenkoms om 'n belang van 25% in 'n $ US2.7 miljard aardgas projek neem die Leviatan buitelandse gasveld in Israel beëindig. Die wisselvalligheid van die mark oop was 'n verrassing, want dit was gerugte vir meer as 'n week dat Woodside opsy sou stap uit die transaksie en dat dit eintlik beteken dat Woodside is gewissel het. Die OOPS handel veroorsaak $ 40,92 (net bokant die voor naby) met die aanvanklike stop by $ 40,17. Hierdie posisie kan nou gesluit vir 'n wins van 2,5% op $ 42,00 (op 22 May'14). CHART 13: Woodside OOPS handel. Afsluiting Die onlangse markonbestendigheid bied handelaars met goed gedefinieerde handel Opstellings, met verskeie geleenthede om konsekwent handel inkomste te genereer. Die onlangse Woodside handel is 'n uitstekende voorbeeld van 'n OOPS handel. Let op die ASX200 indeks bied ook verskeie geleenthede om handel en 'n aangepaste OOPS handel strategie is die vervaardiging van verskeie swing handelswins swaai. By die oorweging van hoe om handel winste te genereer in die mark, bied die OOPS handel strategie goed gedefinieer en meetbare ambagte. As jy wil om voordeel te trek van die gewysigde D2MX Advisory ASX200 indeks OOPS handelsgeleenthede. dan het ons 'n verhandeling van plan wat kan help om jou resultate te verbeter. Kontak ons ​​by 1300 610 024 of advisoryd2mx. au. Online Beurs handelsverklaring Soek vir: Omgekeerde Kalender Call Strategie: Deel 13 van Options Trading vir alle vorme van markomgewings Beleggers wat wil deelneem aan hierdie mark kan opsies gebruik om hul risiko om 'n nadelige skuif te beperk. Vandag kyk ons ​​na die eenvoudige Reverse Kalender koopopsie Strategie van die verkoop en koop van oproepe van dieselfde trefprys, maar verskillende verstryking maande, om deel te neem in winste wanneer die onderliggende aandele prys beweeg skerp in enige rigting. Hierdie opsies versprei met dieselfde trefprys geroep Horisontale Call Spreads. Hierdie vorm van kort kalender verspreiding voordele van 'n skerp gewemel van die onderliggende aandeel, terwyl dit terselfdertyd om beloning / risiko verhouding in jou guns tel. Dit het ook die unieke eienskap van 'n veel hoër maksimum potensiële wins as maksimum potensiële verlies. Die S038; P / ASX 200 het 'n fantastiese paar maande sedert dit skerp wip sy November laagtepunte. Voorrade is bewegende skerp in die rigting van hul onderliggende tendense, soos gesien met die banke se onverbiddelijk hoër beweeg, terwyl die hulpbronaandele is beweeg in die opposisie rigting (in-lyn met die dalende kommoditeitspryse). Daar is 'n aantal redes waarom 'n langtermyn belegger nie wil om te spring in 'n volstrekte voorraad posisie in dié mark omgewing, insluitende die risiko van 'n terugsakking naby-termyn. Omgekeerde Kalender koopopsie Strategie Die omgekeerde Kalender Call Smeer 'n vlugtige opsies handel strategie wat winste wanneer die onderliggende voorraad breek uit om óf die onderstebo of nadeel. Ons sal die Kort Horisontale Kalender Call Smeer vandag bespreek waar die trefprys is konstant en die verstryking maande is anders. Soos vroeër genoem, is hierdie vorm van kort kalender verspreiding het 'n veel hoër maksimum potensiële wins as maksimum potensiële verlies, om die beloning / risiko verhouding in jou guns tel. Dit vergelyk gunstig met die meeste ander vlugtige opsies strategieë wat 'n groter maksimum potensiële verlies as maksimum potensiaal gewin het. Vir die handelaar van hierdie tipe strategie, is die maksimum wins beperk tot die aanvanklike krediet ontvang vir die verspreiding, terwyl die maksimum risiko is ook beperk. Wanneer gebruik Die omgekeerde Kalender Call Spreads kan gebruik wanneer jy wil om voordeel te trek uit 'n voorraad wat 'n gelyke kans om uit te breek om onderstebo of nadeel het. Hierdie strategie sal 'n gelyke winsgewendheid het maak nie saak watter rigting die voorraad breek. Daarom, as die rigting van die voorraad se tempo is onseker die omgekeerde Kalender Call Smeer sou 'n beter keuse as 'n reguit rigting handel. Hoekom sou jy die omgekeerde Kalender Call Spreads gebruik? 1) Beperk die kantlyn Vereiste In teenstelling met ander meer komplekse krediet vlugtige opsies strategieë, hierdie strategie met beide kort - en langtermyn-opsies op dieselfde trefprys vereis 'n beperkte marge en kan nie eens wees onderhewig aan marge op 'n sekere opsies handel makelaars. 2) Belonings Oortref Risiko - die meeste Reverse kalenderverspreidings het 'n hoër maksimum potensiële wins as maksimum potensiële verlies. Risiko's en wins potensiaal Die omgekeerde Kalender Call Smeer strategie maak sy maksimum wins potensiaal wanneer die onderliggende aandeel stadiums 'n tempo om óf die onderstebo of nadeel wat beduidende genoeg om uit te erodeer al die ekstrinsieke waarde "tyd premie" op die lang termyn kort call opsies, as gevolg van "moneyness" wat bepaal of intrinsieke waarde bestaan ​​in 'n opsie en direkte invloed op die delta waarde van aandele-opsies wat op sy beurt die winsgewendheid van opsies gehou bepaal. Die maksimum verlies kom voor wanneer die onderliggende aandeel bly staande as die kort termyn op die geld call opsies verval waardeloos en die lang termyn op die geld call opsies nie genoeg waarde verminder as gevolg van die tyd verval tot die verlies op die kort termyn call opsies verreken . Die waarde van 'n omgekeerde Kalender koopopsie Strategie, in die loop van die handel en voor die verstryking van die kort call opsies, kan slegs aangekom by die gebruik van 'n opsie prysing model soos die Black-Scholes model, wat die verstryking kan bepaal waarde van die langer termyn call opsies. Ewe die gelykbreekpunt van 'n omgekeerde Kalender Call Smeer is die punt hieronder wat die posisie sal begin om geld te verloor as die onderliggende aandeel bly staande en kan slegs bereken met behulp van 'opsie prysing model. Om op te som die sleutels om die risiko / beloning van 'n omgekeerde Kalender Call Smeer by verstryking is: * Die onderstebo maksimum wins is beperk (beperk tot netto krediet ontvang) * Die maksimum verlies beperk tyd Bederf Tyd verval is die vyand van die meeste opsies handelaars, veral diegene wat lang opsies. Sommige handelaars visualiseer die impak van die tyd verval soos PACMAN, omdat dit voortdurend vreet aan die waarde van die opsie, veral as die onderliggende voorraad ambagte sywaarts. In die omgekeerde Kalender Call versprei, is tyd verval werk teen jou en jou 'n skerp skuif om dit te oorkom moet. Voordele 038; Nadele van die Jaarboek Call Smeer Die primêre voordeel van 'n omgekeerde Kalender Call Smeer is dat dit 'n groter maksimum potensiaal wins as potensiële verlies. Hierdie strategie sal baat indien die onderliggende aandeel skerp beweeg om óf die onderstebo of die negatiewe kant, voor die kort opsie verval. Let as jy 'n groot stap in die kort termyn, dan kan jy 'n Kort Diagonal Kalender Call Smeer ( 'n onderwerp vir 'n ander artikel) oorweeg verwag. As die handel optree volgens die aanvanklike handel plan, die oomblik dat die ekstrinsieke waarde "tyd premie" van die lang en kort termyn opsies word byna heeltemal weggekalwe te danke aan 'n aansienlike tempo, moet die posisie gesluit en wins geneem. Daar is geen rede om te hou tot die verstryking, omdat die meganika wat hierdie opsies handel strategie werk maak is die tempo, nie tyd verval. Daar is nadele in die gebruik van hierdie tipe van verspreiding, omdat winste sal beperk word en verliese kan ook opgedoen as die geïmpliseerde wisselvalligheid van die opsies styg. Ook as dit is 'n krediet verspreiding, sal marge ook vereis word vir hierdie strategie. Onlangse Handel - OZ Minerals (OZL) In 'n onlangse handel was 'n OZL Reverse Kalender Call versprei, drie weke voor die Maart opsies verval koop. OZ Minerals (OZL) is in 'n volgehoue ​​verslechtering neiging vir die afgelope twee jaar. Die aandeelprys het 'n 65% skyfie gely sedert sy all-time piek toe dit verhandel teen meer as $ 16,50. Die aandeelprys het sedertdien gedaal tot sowat $ 6,00 en is besig om ondersteuning te vestig rondom hierdie vlak. Die vakbond is in afwagting van 'n skerp wegbeweeg van die $ 6,00 vlak ingevoer. Terwyl die term kyk oorverkoop was daar 'n kans OZL kon voortgaan val onder die $ 6,00 vlak, sodat die handel aangegaan om voordeel te trek uit 'n skerp skuif na óf die onderstebo of nadeel, terwyl dit help om die risiko te verminder. Om voordeel te trek uit hierdie siening ons voorgestelde 'n OZL Reverse Kalender Call te versprei. Die doel van hierdie handel is vir OZL tot 'n skerp skuif na óf die onderstebo of nadeel voor die verstryking. So asook probeer om voordeel te trek uit 'n skerp weiering van OZL, kan ons ook voordeel te trek uit 'n skerp daling in die aandeelprys ook. Om dit meer eenvoudig gestel, het ons gevoel OZL sal skerp van die huidige vlak voor Maart opsies verval (27 Mar'13) beweeg. Die maksimum moontlike wins op hierdie handel is die aanvanklike krediet ontvang en sal bereik word indien OZL verskuif skerp weg van die staking $ 6,00 vlak deur die Maart opsies. Die maksimum risiko is beperk op die handel; Dit sal gebeur indien OZL bly om die $ 6,00 vlak Maart opsies verval en die handel is verslaan deur die tyd verval. Tabel 1: OZ Minerals (OZL) Reverse Kalender Call Smeer handel Besonderhede Die vakbond aangegaan wanneer OZL kon die handel rondom $ 6,00, drie weke voor die verstryking. Die vakbond is gestig deur die koop om OZL 600 MAR13 Call Maak vir 23.5c en gelyktydig verkoop aan die OZL 600 MAY13 Bel vir 44.5c oop te maak. Die totale krediet was die 21 sent premie ontvang. Let op die geïmpliseerde wisselvalligheid (IV) in hierdie opsies is bo 41% wat aan die boonste grens van die normale omvang en die handel sal baat vind indien hierdie IV val voor Maart verval. Payoff diagram Maart Verstryking Tabel 1: uitbetalingsdiagram by Verstryking vir die OZL Reverse Kalender 600 MAR13 / MAY13 oproep te versprei Die boonste en onderste gelykbreek vlakke vir hierdie handel by verstryking is $ 5,52 en $ 6,59. Maksimum risiko is 21c en sal optree as OZL bly staande teen die kort opsie verval. Let as jou oog verander tydens die handel, jy kon terug die kort oproep gekoop of gesluit die handel voor die verstryking. Handel Risiko's en winspotensiaal Dit Reverse Kalender Call Smeer strategie bied beperkte onderstebo wins, terwyl die maksimum risiko is beperk tot die Net Krediet ontvang het. Hierdie risiko / beloning word in die Payoff diagram hierbo. Let op die omgekeerde Kalender Call strategie gebruik kan word ten einde 'n blootstelling aan OZ Minerale kry, terwyl die beperking van die uitleg en risiko in die handel. Die vakbond is nog aan die gang, maar die OZL aandele moet skerp weg van die huidige prysvlak beweeg deur die kort opsie verval ten einde voordeel te trek. Opsies kan gebruik word om aged blootstelling met 'n beperkte risiko te kry, terwyl hy nog in potensiële winste deelnemende uit verskillende bewegings in die onderliggende aandeel. Die omgekeerde Kalender Call strategie gebruik kan word om jou toelaat om deel te neem indien die voorraad skerp beweeg om óf die onderstebo of die negatiewe kant voor die kort opsie verval, terwyl die beperking van jou verlies in die handel. Die markonbestendigheid was op ongekende laagtepunte sedert weerkaats van die November-laagtepunte. Daar is 'n ander handel opstel nou, dat jy moontlik kan baat. As jy wil graag meer inligting kontak my gerus by 1300 610 024 of e-pos advisoryd2mx. au. Vir handel idees en aanbevelings oor hoe om handel te dryf in die mark, aan te meld vir 'n gratis toets van die D2MX Daily Trading Verslag. wat 'n daaglikse porsie insiggewende analise van die mark van die D2MX Advisory span, insluitend: • Handel idees en strategieë • Dividend verbetering strategieë • skanderings mark om te kyk • Internasionale analise van die mark, en • Hoogtepunte van die S038, P / ASX 200 Online Beurs handelsverklaring Posts Tagged NAB Dividende: National Australia Bank Ex dividend op 31/5/2012 Nasionale Aust. Bank (NAB) sal sonder dividend gaan op 31/5/2012. Die huidige dividendbetaling is 90 sent en dit is 100% gefrankeerde. Die rekorddatum is 2012/06/06 en die dividend sal betaal word op 16/7/2012. Op grond van die volle jaar betaal die dividendopbrengs is 7,3%. * Huidige Yield: 3.7% Fran: 100% DRP Korting: Nie beskikbaar Dividende: National Australia Bank Ex dividend op 2010/12/11 National Australia Bank (NAB) sal sonder dividend gaan op 2010/12/11. Die huidige dividendbetaling is 78 sent en dit is 100% gefrankeerde. Die rekorddatum is 18/11/2010 en die dividend sal betaal word op 17/12/2010. Op grond van die volle jaar betaal die dividendopbrengs is 5,9%. Online Beurs handelsverklaring Soek vir: Kommoditeitspryse en die Australiese Stock Market Histories het die verhouding tussen aandele en kommoditeite is dat wanneer kommoditeitspryse styg, aandeelpryse daal en andersom. Die primêre rede hiervoor is dat inflasie geneig om kommoditeitspryse hoër en aandeelpryse laer ry. In teenstelling met die meeste internasionale markte egter die Australiese mark is geneig om beter te doen as kommoditeite is aan die toeneem. S038; P / ASX 200 (.AXJO blou) oorgetrek met CRB-indeks (.CRB - ​​rooi) In die grafiek hierbo kan ons 'n positiewe korrelasie tussen die Australiese mark en kommoditeitspryse sien. Die rede hiervoor korrelasie is dat 'n groot deel van die Australiese aandelemark is verwant aan kommoditeite uitvoer, veral rou metale en energie-verwante kommoditeite. In die S038, P / ASX 200 (wat gelykstaande is aan 78% van die aandelemark) materiaal en energie voorrade verantwoordelik vir 28,7% en 7,4% onderskeidelik. Met ander woorde, kommoditeite-uitvoer voorrade verantwoordelik vir meer as 'n derde van die top 200 wat op die ASX maatskappye. Logies, as kommoditeite styg, plaaslike maatskappye wat kommoditeite uitvoer sou 'n hoër waarde vir dieselfde hoeveelheid verkoop ontvang. Daarom aandele wat verband hou met kommoditeite uitvoer sal toeneem in waarde as hul verdienste verhoog. Aan die teenoorgestelde kant van die handel, soos kommoditeite duurder, oorsese verbruikers sal meer vir dieselfde hoeveelheid betaal. Dit lei tot die vraag na die Australiese dollar verhoog, wat ons binnelandse geldeenheid versterk. Australiese dollar teen die Amerikaanse dollar (AUD blou) oorgetrek met CRB-indeks (.CRB rooi), wat 'n mate van prestasie van 'n mandjie van kommoditeite (19 wêreldwyd kommoditeitspryse). In die grafiek hierbo, kan ons die korrelasie tussen die Australiese dollar en die CRB-indeks te sien. Ons weet ook dat 'n versterking van die Australiese dollar, tesame met 'n lomp aandelemark sal lok risiko's te neem beleggers uit die buiteland te belê in die plaaslike aandelemark. Wanneer buitelandse beleggings te verhoog, sal die vraag na die Australiese dollar ook verhoog, dus die voltooiing van 'n deugsame sirkel. 'N Deugsame sirkel is 'n kompleks van gebeure wat homself versterk deur 'n terugvoerlus en het gunstige resultate. In die tussentyd, sal meer oorsese beleggings in die Australiese aandelemark natuurlik hupstoot dit, wat lei tot 'n ander voltooiing van 'n deugsame sirkel. Onder ons kan die verhouding tussen kommoditeitspryse, die Australiese aandelemark, die Australiese dollar en oorsese beleggers sien. Die rede agter beweging in kommoditeitspryse Kommoditeitspryse volg die eenvoudige reël van toevoer teen vraag. As die aanbod dieselfde bly en die vraag verhoog die goedere sal skaarser, en gevolglik duurder geword. Soos die meeste kommoditeite geprys in Amerikaanse dollar, moet ons die krag van die Amerikaanse dollar uit ons data te onttrek ten einde die beweging as gevolg van die aanbod teen vraag wet meer akkuraat te bestudeer. In hierdie grafiek meet die Amerikaanse dollar indeks (USD blou) die prestasie van die Amerikaanse dollar teenoor 'n mandjie van geldeenhede, oorgetrek met die CRB-indeks (.CRB - ​​rooi). Die CRB-indeks weerspieël die beweging van die dollar-indeks. Die kommoditeite prysverhogings terwyl die Amerikaanse dollar word swakker, en andersom. Die CRB-indeks negatief korreleer met die Amerikaanse indeks. Om die impak van krag die Amerikaanse dollar se neutraliseer, kan ons gewig van die kommoditeite prys met die Amerikaanse dollar indeks waarde na aanleiding van hierdie eenvoudige formule: CRB * Amerikaanse indeks / 100. Bron: Reuters Soos ons kan sien op die weeklikse grafiek, van die einde van die wêreldwye finansiële krisis tot Januarie 2011 kommoditeite gestyg geleidelik binne 'n kanaal. Binne die globale ekonomie, is die vraag na kommoditeite styg as ontwikkelende lande, soos China en Indië, is die verhoging van hul verbruik van rou metale of olie afgeleide produkte. Dit is egter die aanbod nie dienooreenkomstig styg. Byvoorbeeld, het-Petroleumuitvoerlande geregistreer OPEC op die uitvoer kwotas, wat voorsiening ten einde sal beperk om hul voordele te verhoog ooreengekom. Ons verstaan ​​nou dat op 'n langtermyn-vraag basis globale mark is groter as die aanbod, en as gevolg van die aanbod teen vraag wet kommoditeitspryse is aan die toeneem. Selfs al is 'n langtermyn-siening van kommoditeite toon pryse styg, in die medium termyn die toename is nie altyd bereik teen 'n bestendige tempo. Eksterne faktore soos natuurrampe of oorlog kan die brose balans tussen vraag en aanbod versteur. Byvoorbeeld, as 'n oorlog in 'n Petroleumuitvoerlande land ontstaan, sal dit 'n impak op die aanbodkurwe, wat sal lei tot 'n vinnige toename in die prys van hierdie kommoditeit. Vanaf Oktober 2010 tot Januarie 2011 het die VSA-dollar aangepas prys van die CRB verhandel bo sy natuurlike steeds styg kanaal. Ongelukkig as die styging is skielik die vraag sal nie dienooreenkomstig aan te pas in die medium termyn, soos die invoer van lande gedwing word om meer vir dieselfde hoeveelheid gevra betaal. Die vraag sal dan laer totdat die prys terug na sy ewewig kom waar dit wêreldwyd bekostigbaar. In die grafiek hierbo, kan ons die daling in pryse te sien aan die einde van April 2011. Implikasie van 'n skerp styging in kommoditeitspryse vir die Australiese aandelemark. Op dieselfde wyse dat 'n toename in kommoditeitspryse sal tot voordeel van die Australiese aandelemark, sal 'n beduidende afname veroorsaak dat dit te duik. Wanneer kommoditeitspryse stop styg, sal die Australiese dollar die tendens volg. Buitelandse beleggers sal vind dat hul verdienste afgeneem en sal begin om hul bates te onttrek, om die aandelemark onder lomp reëls. Soos ons nou verstaan, die omgekeerde vir hierdie patrone is ook waar. S038; P / ASX 200 (.AXJO blou) oorgetrek met: CRB-indeks (.CRB rooi), en Australiese dollar teen die Amerikaanse dollar (AUD = groen). Bogenoemde grafiek toon dat wanneer die Australiese dollar en CRB-indeks vroeër vanjaar gestabiliseer, die Australiese aandelemark gedompel in plaas van te stabiliseer. Sedert kommoditeitspryse begin om geleidelik te verhoog aan die einde van Junie het die Australiese dollar en die markaandeel het geneig om die tendens te volg. Afsluiting Na soek na die verhouding tussen kommoditeitspryse en die Australiese aandelemark, kan ons identifiseer dat terwyl 'n wêreldwye volhoubare bestendige styging in kommoditeitspryse die binnelandse markaandeel sal baat, 'n vinnige opwaartse verskuiwing in kommoditeitspryse, veral die bestendige stygende kanaal, sal onvermydelik reggestel word met 'n ooreenstemmende afname. Hierdie afname is sekere om groot verliese in die Australiese markaandeel te aktiveer. Daar is geen waarborg wanneer die handel, maar beleggers kan 'n skielike opwaartse verskuiwing van kommoditeitspryse as 'n sein na-kommoditeite verwant aandele te verkoop, soos ons nou besef dat die verskuiwing nie volhoubaar sal wees. Deur Bryce Dupuy Die binne hierdie blog inligting is slegs algemene raad en moet jy die dienste van 'n professionele finansiële adviseur te raadpleeg ten einde te bepaal of die inligting van toepassing op jou belegging strategieë en risikoprofiel is.